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原油投資初學者必讀的入門指南

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原油是一種不可再生資源,隨著數量的減少,價格將日益上漲,這對投資者來說是件好事。石油不僅是一種能源,也是一種戰略能源材料。雖然這是一個和平的時代,但不可避免地會發生局部戰爭,這在很大程度上是由於對石油資源的競爭。

從當前的情況來看,國際商品市場上錯綜複雜,但原油目前屬於十分重要的商品之一。同時原油對黃金也有重要的意義,因為原油價格如果上漲,就會推動市場上的通貨膨脹,從而突出黃金對通貨膨脹的價值。原油是黑金之王、不可再生能源和非常好的投資品種。

一、原油值得投資嗎?

對於原油,普通消費者可能只會在意油價,但是在投資者眼中原油則是一個豐富他們投資組合的一個產品。原油投資產品的誕生可以追溯到上個世界原油生產商的風險對衝,在這之後,原油產品因其高波動性和高回報率,一直是投資市場上最受歡迎的投資產品之一。

在國際市場的投資需求中,原油約佔全球基本能源供應的40%。因此,原油引領全球能源市場。高市場份額和廣泛的工業需求使原油成為全球貿易中最活躍的品種和最重要的戰略儲備。

20世紀70年代初,原油市場經歷了短期但巨大的價格波動。在短短6-18個月內,原油市場經歷了兩種極端趨勢;首先,價格上漲了兩倍多,然後暴跌了近三分之二。

此外,世界原油市場的供應商主要包括原油出口國組織(歐佩克)和非歐佩克國家。歐佩克國家擁有世界上大部分已探明的原油儲量,其產量和價格政策對世界原油供應和價格有著深遠的影響。非歐佩克國家主要作為價格接受者存在,並根據價格調整產量。

美國是原油消費的超級大國。因此,原油供求格局的重要性與美國經濟的重要性相同,美國經濟對全球格局的影響最為重要。

二、不同投資原油的管道比較

1.原油期貨

原油期貨合約也是交易原油的最常見的方式之一,您可以隨時在特殊商品交易所交易原油期貨。布倫特期貨在倫敦的洲際交易所(ICE)交易。WTI期貨在紐約商品交易所(NYMEX)交易。但是原油期貨相比原油差價合約有個缺點,那就是存在交割日期的限制。

2.原油股票

和原油相關的股票有很多,比較知名的有例如:康菲石油、安橋以及埃克森美孚等等。即使他們比較穩定,但是由於大部分利潤被再投資,股票對股東的上行空間可能有限。此外,大型公司及其股價可能會受到石油洩漏和其他負面新聞的負面影響。

3.原油ETF

石油ETF或交易所交易基金是一攬子證券,在市面上有很多的原油ETF,但是ETF作爲一種新型的投資產品,所以投資更加複雜,對待投資新人並不友好。

三、如何投資原油

當我們在討論何種方式投資原油的時候,我們不妨問問自己的預算和時間。如果您是希望長期投資并且預算充足的話,那麽原油股票將會是一個最佳選擇,它能夠讓您穩定的持有原油。但是,我們認爲現在原油市場由於今年的烏俄戰爭,仍然存在一個虛高的狀態。

如果要進行原油投資,就一定要注意保持心態良好,良好的心理素質可以使投資者發揮更強的思維能力,而保持健康的投資心理,是投資者獲得正確的市場認識和實踐的前提。投資者應該正面面對變化,及時、客觀、準確的分析判斷,制定更加科學、合理的運營策略,保持理性和客觀的態度,以適應不斷變化的市場。

原油投資者要注意克服病態投資的心理誤區,避免盲目跟風,也要避免猶豫,不知道自己該採取什麼行動。同時投資者一定要注意不要產生無盡的慾望,也不要把金融市場當作賭場。如果當成賭場,那麼在實際操作過程中,會出現各種心理誤區,導致投資者操作失誤,賬戶資金嚴重流失。

四、如何判斷原油的投資時機

在投資石油之前,毫無疑問,投資者必須知道如何研究石油市場及其環境,以便能夠提前發現該資產將出現的走勢趨勢。您可以透過原油的歷史價格和一些專業的預測資料來作爲市場判斷。

另外,您也應該學習使用各類的技術指標來分析石油價格。

RSI:當原油出現超買時,通常會出現下行走勢,而超賣出現時,原油會在幾週(或最多幾個月)內上漲,這些都可以透過RSI指標來進行判斷。

SAR:拋物線SAR的作用於密切跟踪原油價格走勢。它可以用於設置追踪原油價格止損。

ADX:想要判斷市場上漲或下跌的時間,平均方向指數(ADX)將可以幫助您判斷趨勢的强弱。

五、總結

投資原油一定要注意自己的心態,不要盲目跟風。現貨市場受到許多複雜因素的被動影響,其中投資者的跟隨心理對市場影響很大。

有這種心態的投資者,當看到別人一個接一個地買進或買進時,也非常害怕落後。在不了解的情況下,也會跟隨趨勢買入或賣出。但這些投資者會被那些在市場上掀起波瀾的惡意人士所愚弄,因此,投資者應該建立自己的交易意識,而不是追隨他人的意願。

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