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紐幣走勢影響因素是什麼? 2023年紐幣(NZD)走勢預測

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一、什麽是紐西蘭幣?什麽是紐幣匯率?

紐西蘭發行的貨幣,代表方式為NZD,並由於一元硬幣背面印有幾維鳥(kiwi bird)所以也被暱稱為Kiwi。紐西蘭幣除了是紐西蘭本身以及部分南太平洋島國的法定貨幣外,更是斐濟、辛巴威等地的流通貨幣,世界上貿易量前10大的貨幣一。

自1985年起,新西蘭就採取伸縮性匯率制度也就是說短期間匯率固定不變,不過偶而也會因政府的干預而調整匯率。根據目前紐西蘭儲備銀行的統計,紐幣的通膨率大約為4%左右。

而紐幣匯率即紐西蘭幣對應其他貨幣的交換率,目前投資人較常見的幾個貨幣兌為 USD(美元)/NZD;EUR(歐元)/NZD;GBP(英鎊)/NZD;JPY(日元)/NZD;AUD(澳幣)/NZD 以及CNY(人民幣) /NZD。

二、什麽推動了紐幣走勢?

分析紐幣走勢的推動因素可以從以下兩個大面向出發:

1、貿易高度依賴與商品特性:

因其出口導向政策,所以紐西蘭大多採取貶值匯率政策以利出口。主要貿易對象為中國大陸、澳大利亞 、美國 及日本等,貿易對手方的經濟情勢對紐西蘭的匯率會形成一定程度的影響。

除了貿易夥伴,紐幣的匯率更是會受到大宗商品價格的影響,例如乳製品價格等,屬於較少見的影響因素。

2、國際事件影響:

美國聯準會不斷升值導致紐元相對貶值,加上俄烏衝突導致的糧食危機、能源危機等都對與其他經濟體高度關聯的紐西蘭產發揮極大的影響力。

在下段的歷史走勢分析中,便可以明顯感受到以上因素對紐幣的影響力。

三、紐幣的歷史走勢表現?

雖然紐西蘭幣的交易量大但是我們可以從過去的走勢途中發現他並不屬於強勢貨幣,也可以透過紐西蘭幣與他國貨幣匯兌來看出經濟發展上的差異,以下為幾個紐西蘭幣劇烈震盪的時間段以及原因(上圖以紐西蘭幣作為報價貨幣NZD/外幣,該圖採去 兌美元 與 兌歐元 做比較,趨勢線下降表示外幣升值抑或紐西蘭幣貶值):

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2008 年(紅色框線部分):由於金融危機後紐幣暴跌來到歷史低點,且明顯對美元的跌勢更加嚴重,隨著紐西蘭的經濟恢復才逐漸回穩。

2010 到 2014:這段期間由於紐西蘭為了刺激經濟增長,目標經濟增長率達3%,因此透過連續加息將政策利率鎖定在3.5%左右。在這個階段,紐西蘭幣更創下近幾年的新高,但是由於紐西蘭為出口導向國家,所以從走勢圖上可以看出,不斷有降低外匯匯率的跡象以利出口。

2015 年(橘黃色框線部分):紐西蘭幣再次迎來一波跌勢,首先主係最大貿易夥伴中國的經濟增速放緩,加上該年乳製品價格走低、Fed加息的強美元政策影響,該年成為暨金融危機後的最低點。

2019年(綠色框線部分):由於紐西蘭本身經濟增速不斷放緩加上受到中美貿易戰影響,紐西蘭央行不得以再次以降息應對,此時紐西蘭幣甚至跌破2015年的低點。

在新冠肺炎期間,紐西蘭幣的走勢反而沒有前面幾段受貿易夥伴影響(例如中美貿易戰等)導致的波動來的劇烈,這也因為其本身出口商品大多為剛需品,例如:食品;貴金屬以及其他大宗商品,紐西蘭承受的損失相對於許多經濟體來得較小(僅約1%)且隔年(2021)就反彈了將近5%,為極少數能在疫情後快速回穩的國家。

另外美國聯準會的升值雖然造成紐元非預期的貶值,但由於其商品大多為大宗商品以美元進行交割結算,所以受到的衝擊也不如日本等其他國家來的嚴重。

四、纽幣2023年走勢與預測?

新西蘭2023年第一季度通脹出現明顯放緩,且幅度超出預期,最新的CPI數據公佈數值為6.7%,低於預期的6.9%以及前值的7.2%。

雖然新西蘭通脹有所放緩,但市場普遍認為新西蘭聯儲在現階段並不會暫停加息。在四月初,新西蘭聯儲宣布加息50個基點,高於市場預期,主要由於新西蘭通脹仍然維持在30年高位,新西蘭聯儲必須仍然維持鷹派立場。

從經濟面看,全球經濟下行壓力較大,風險資產可能繼續表現不佳,但美國經濟衰退會領先於新西蘭,其次是中國經濟正在穩步恢復,有利於新西蘭的出口數據和經濟修復,對紐元較為有利。

展望後市,美聯儲可能很快將暫停加息,而貨幣市場押注新西蘭聯儲5月份還會進行一次加息,接下來除非美聯儲突然釋放鷹派立場又或者新西蘭聯儲轉向鴿派,紐元兌美元的下行空間應該較為有限。

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從大級別走勢看,紐元兌美元在上個月初出現了階段性高點,而在上個月末再走出階段性低點,而更早的階段性更低點則發生在三月初,幾乎每一個月出現一次變盤點。

技術面走勢看,當前價格維持明顯寬幅震盪,往上0.6320-0.6380為阻力區域,可留意該區域的做空機會,若有效突破0.6380則意味趨勢轉向多頭,後市目標看至年內高點0.6500之上。

五、買入紐幣的風險和策略

隨著基本面逐步向好,紐元今年仍較大機會升值行情,但也需要謹防貨幣政策和國際環境的變化,導致紐幣面臨中期壓力,有幾個風險點需要稍微注意:

1、任何投資都有可能獲得盈利,也意味著有相同的風險,目前主流的是保證金交易,由於有槓桿,這是一種收益和風險都成倍增加的交易形模式,因此投資者需要根據自身的風險偏好和財務情況作出理性決定。

2、新西蘭通脹依舊高企,在美聯儲大放水的影響下,新西蘭不斷大幅加息,目前通脹處於近30年來的高位,而瘋狂加息的背後就是滯脹和經濟衰退的問題,所以投資者業需要關注新西蘭政府的貨幣政策變動和各種基本面的信息。

3、新西蘭作為出口主導的經濟體,受全球經濟的影響會相對其他國家更加劇烈和敏感,特別是中國的GDP、經濟景氣程度的影響較大,投資者也需充分考慮到這一點。

六、保本金方式下的紐幣交易策略

1、短線操作:通過外匯保證金交易只需存入少量的保證金就可獲得百倍的投資可用金額,通過保證金交易可以使小額資金有效放大,通過捕捉匯率波動的機會,通常可採用短線交易策略,快進快出,薄利多銷、積少成多。

2、雙向操作:除了上訴說的小博大優勢以外,保證金交易還可以雙向操作,投資者可在貨幣上升和下降趨勢中同時獲利,也就是常說的做多和做空。如果我們預測紐幣將上漲,則可以買入多單,在判斷紐幣將下跌則買入空單,雙向靈活交易,兌現利潤。

3、倉位管理:保證金交易的槓桿效應在盈利時可以放大收益,同時在損失時也會成倍放大,所以倉位管理尤為重要。在操作時投資者切忌不要滿倉,適當對倉位進行分散,有符合交易的機會可試探性建倉,盈利後再加倉。

4、止損止盈:在交易紐元時,開新訂單可選擇設置止損或止盈,訂單會根據我們所設定的目標進行平倉,有助於在出現虧損時及時出場減少損失和在達到盈利目標時及時鎖定利潤。

受國際監管的線上外匯交易商mr.profit有完善的風險管理工具,訂單快速接入國際市場,為投資者提供眾多交易優勢,可交易紐幣在內近40種熱門外匯貨幣對。

結語

紐幣是眾多外匯貨幣交易中的一種,除了實時關注新西蘭的經濟數據意外,美聯儲貨幣政策、美國經濟數據、中國經濟數據、美元指數等也是需要重點關注度額對象。同時投資最重要就是分散風險,不僅僅是倉位的分散,還有就是投資品類的分散,獲得較為穩健的投資收益,利用好保證金交易這個投資的投資方式,做好投資配置,開拓另一條財富增值的道路。

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