登入 客服

扫码下载iOS和安卓APP

如何抄底?掌握這些判斷和策略,成為股市贏家!

  • 内容目录

投资者都想在股市中尽可能地获得高收益,而抄底是一种被广泛使用的投资策略,旨在在市场低迷时以较低价格购入股票,从而实现更高的回报。

然而,抄底并不是一项简单的任务,需要投资者具备一定的分析能力和决策能力。在本文中,我们将探讨抄底的概念、判断和策略,帮助投资者更好地理解和应用该策略,在股市中取得更大的成功。

1592-828-3.jpg

一、抄底是什麼?

抄底是什麼意思?所謂的「抄底」,就是在商品價格來到「底部」的時候,進場以低價購入標的物,待價格迅速回彈時出售,藉此在短時間內賺取報酬。尤其發生在股價段時間內暴跌時,在最低價時買進,然後在跌深反彈的期間賣出,因此有獲得利潤的空間。

二、抄底的目的

抄底的目的在於以預期的最低成本購入標的物,來放大利潤空間。眾所周知,獲利的唯一方法正是買低賣高,而抄底能夠將「買低」具體實現,所以能帶來較大的得利。

舉例來說,券商LPL金融(LPL Financial)分析了近年16件造成股市崩盤的重大事件如伊拉克戰爭和911事件,在事件發生後美股道瓊指數不意外的一路狂瀉下跌,但在崩跌之後的六個月內,道瓊回漲的機率有88%,平均漲幅為7.9%。也就是說,抄到底後,上面的利潤空間是投資人在面對巨大跌幅時所不敢想像的。而抄底在這空間裡營造的獲利機會,正是我們進行投資的目的。

三、如何進行抄底判斷

現在你已經認識了抄底的基本概念,現在要進一步來瞭解如何進行抄底判斷,抓住進場的訊號。究竟在股價下跌時掏出口袋的錢來買進股票,是會接到刀子,還是會抄到底?

方法一、短期負面消息造成股價大跌

當市場出現重大負面消息造成短期股價恐慌下跌時,可視為股票抄底訊號出現。例如2020年2月疫情消息爆發時,市場恐慌性拋售股票,大量不理性的賣壓造成台股大盤自12118點一狂瀉至3月中旬的8523點,暴跌共計3595點。而在此底部之後開始反彈一路向上,外資大量進場,台股回彈2500點。故短期利空消息可作為底部訊號的指標之一。

方法二、乖離率(bias)

乖離率指的是股價和均線之間的距離。當乖離率是愈大的負數,表示股價在短期已經超跌愈多,跌出了均線之外,因此反彈機會愈大。短期抄底常用的N為5,10,或20。

N日乖離率 = (股價-N日均價) / N日均價

例如:

股票代碼A,5日乖離率 -39%

股票代碼B,5日乖離率 -21%

股票代碼C,5日乖離率 -33%

則股票代碼A跌深反彈的機會,也就是抄底訊號大於B與C。

方法三、參考歷史資料:股價低點和起漲點

上面兩個方法分別是短期和中期的指標。而除了看短中期指標來進行抄底判斷外,也可以利用觀察長期指標來作為判定底部訊號是否出現。所謂的長期指標就是該股票在歷史上的低點,以及歷史起漲點。

股價歷史低點,換句話說就是此處有有長時間的支撐。因此當現價跌破歷史低點時,可視為反彈點,也就是股票抄底訊號出現。在這個點上做買入,有很大機會可以抄底。

四、抄底有什麼策略

所有投資的目的都是把錢變大,抄底自然也不例外。在談抄底策略之前,先仔細想一下,你有規劃好資金控管和停損點了嗎?有好的紀律才不會把已賺進口袋的錢丟出去變成賠錢喔!抄底換句話說就是逆勢操作,在股價下跌的時候低買,等反彈時高賣,所以心理素質非常重要。

策略一、V形反轉時機點

當股價呈現V形大幅急速下跌又小幅回彈的時候,可能是主力要清洗籌碼:故意製造假空頭局面,目的是做出微型上漲以刺激意志不堅的多方把手上股票丟出去,然後就可以乾淨的拉升股價。當出現這樣的局面時,可以抄底。

策略二、MACD低檔交叉向上,且日K線落底、月線上揚時,可視為抄底訊號出現。

當這些條件都被滿足的時候,形同中期有支撐(因月線上揚且MACD低檔交叉向上),但短期已超跌(因日K落底),故跌深反彈機會大,可視為抄底訊號出現。在這裡進場可抓住底部。

策略三、該跑就跑,不當最後一隻老鼠

大部分投資人沒有主力的雄厚資本可以承受得起幾次的翻船,而我們也不應該對自己的能力有超出現實的過度美好想像。只要能抓住大致的底部,並在有獲利的時候不要貪最高的反彈股價,該出場的時候就出場,才能留得青山在,不怕沒柴燒。

五、抄底的風險

由於抄底是在預期跌深會有反彈時,在對的時機點於底部進場買入標的物的操作方式,故一個明顯可見的風險是當股價持續「跌跌不休」時,會損失比預期多的本金。尤其整體市場偏空頭時,繼續往下攤平只會越攤越平。故一般建議,若帳面數字已達原先設定的停損點時,就要勇敢停損出場,以清醒的頭腦避免自己被永遠洗出場。

另外,當市場是被政策主導的時候,短期可能因利多政策的實施而使股價有反彈表現,但要密切注意後續是否能夠維持,不要因短期帳面上有賺,就放著不理會,反而會掉入中期股價疲軟的坑裡。常見例子如股價崩跌時,國安基金進場護盤的情形:護盤雖可短期救市,但若中長期市場並不買單,那麼反彈後續跌也是可預期的風險。

還有一種風險是估值風險。也就是這個底部是個長期底部,多出現於整體市場氣氛低迷、成交量萎縮的時候。若買進此股票,則可能有資金卡住的風險。

結語

抄底是一种常见的投资策略,对于想在股市中获得高收益的投资者来说,具有重要的意义。但是,抄底并不是一项简单的任务,需要投资者具备专业的知识和技能,并且不断学习和实践,以提高自己的投资水平和风险控制能力。

而Mr.Profit這個平台,投資者們可以更加輕鬆地實現自己的投資目標。無論是投資策略的學習、智能化交易技術、行情數據實時更新還是豐富的交易工具和專業團隊服務,Mr.Profit都是為了幫助投資者輕鬆賺錢而存在的。讓我們一起投身於金融市場,通過Mr.Profit平台實現財富增值!

更多學習資源 賦能交易之路

查看所有文章 >>

投資熱門產品 把握交易先機